흥구석유 전망 에너지 석유 관련주
베아투스
·2025. 6. 24.
본 포스팅에서는 흥구석유 전망 에너지 석유 관련주 라는 주제로 흥구석유 기업에 대해 알아볼 것이다.
흥구석유는 1966년 설립된 석유류 제품 도소매 및 주유소 운영 전문 기업이다. 주로 GS칼텍스 등 정유사로부터 석유 제품을 매입하여 주유소 및 일반 대리점에 공급하는 사업을 영위하고 있으며, 휘발유, 경유, 등유 등의 유류를 취급한다. 대구·경북 지역을 중심으로 광범위한 판매 네트워크를 구축하고 있으며, 오랜 업력과 지역 기반을 바탕으로 안정적인 사업을 이어오고 있는 것으로 보인다. 국가 경제의 핵심 동력원인 석유 제품의 유통을 담당하며 필수적인 역할을 수행한다.
흥구석유의 사업 특성은 국제 유가 및 환율 변동성에 매우 민감하다는 점이다. 석유 제품의 매입 가격과 판매 가격의 차이에서 발생하는 마진이 주요 수익원이므로, 국제 유가 등락에 따라 실적이 크게 영향을 받는다. 또한, 국내 유가 정책 및 세금 변화도 중요한 사업 변수가 된다. 동사는 직접적인 유전 개발보다는 석유 유통에 주력하며, 안정적인 물류 및 판매 시스템을 통해 경쟁력을 유지한다. 에너지 관련 이슈 발생 시 시장의 관심이 집중되는 경향이 있으며, 이는 주가 변동성 확대로 이어질 수 있는 특성을 가진다.
1. 흥구석유 (에너지 석유 관련주)
▶ 투자정보
현재 시가총액은 1,965억원이고,
2025.03기준으로 PBR 2.42배, BPS 5,409원 그리고 EPS와 PER는 각각 44원, 297.73이다.
발행주식의 총 수는 15,000,000주이며, 그 중 64.78%, 9,717,000 가 유통 가능 주식 수이다.
흥구석유는 에너지 및 석유 관련 테마 속에서 주목받는 기업으로, 현재 시가총액 1,965억 원을 기록하고 있다. 2025년 3월 기준 투자 지표를 살펴보면, PBR은 2.42배로 기업의 순자산 가치 대비 주가가 상당한 프리미엄을 받고 있는 것으로 보인다. 이는 동사의 실적보다는 국제 유가 변동이나 지정학적 리스크 등 외부 에너지 관련 이슈에 대한 시장의 기대감 또는 우려가 주가에 반영된 결과일 것이다. EPS는 44원, PER는 297.73배로 나타나고 있는데, PER이 매우 높은 수준이라는 점은 현재 기업의 이익 창출 능력에 비해 미래 성장 가능성 또는 특정 테마에 대한 시장의 기대가 매우 높음을 명확히 시사한다. 이는 성장주 또는 테마주로서의 특성을 강하게 보여준다고 판단된다.
흥구석유의 총 발행주식수는 15,000,000주이며, 이 중 64.78%에 해당하는 9,717,000주가 유통 가능 주식 수이다. 유통 가능 주식의 비율이 약 65% 정도로 비교적 충분한 유동성을 확보하고 있는 것으로 보인다. 하지만 석유 유통 사업의 특성상 국제 유가 변동에 민감하게 반응하며, 특정 에너지 관련 이슈 발생 시 주가 변동성이 확대될 가능성이 높다. 따라서 투자자들은 기업의 펀더멘털뿐만 아니라 국제 유가 흐름, 지정학적 리스크, 그리고 정부의 에너지 정책 변화 등 거시적인 외부 요인을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요할 것이다. 또한, 실적 대비 높은 PER은 테마의 지속성에 대한 신중한 접근을 요구한다.
▶ 기업개요
- 업종: 기타 전문 도매업
- 주요제품: 휘발유등
▶ 사업의 개요
최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태후 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.
▶ 공시정보
| 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 흥구석유 | 분기보고서 (2025.03) | 흥구석유 | 2025.05.14 |
| 흥구석유 | 정기주주총회결과 | 흥구석유 | 2025.03.21 |
| 흥구석유 | 사업보고서 (2024.12) | 흥구석유 | 2025.03.13 |
| 흥구석유 | 감사보고서제출 | 흥구석유 | 2025.03.13 |
| 흥구석유 | 주주총회소집공고 | 흥구석유 | 2025.03.05 |
| 흥구석유 | 주주총회집중일개최사유신고 | 흥구석유 | 2025.02.19 |
| 흥구석유 | 주주총회소집결의 | 흥구석유 | 2025.02.19 |
| 흥구석유 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김상우 | 2025.02.07 |
| 흥구석유 | 현금ㆍ현물배당결정 | 흥구석유 | 2025.02.05 |
| 흥구석유 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 흥구석유 | 2025.02.05 |
| 흥구석유 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 한국증권금융 | 2025.01.09 |
| 흥구석유 | 분기보고서 (2024.09) | 흥구석유 | 2024.11.13 |
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| 흥구석유 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 서상덕 | 2024.08.16 |
| 흥구석유 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 서상덕 | 2024.08.16 |
| 흥구석유 | 반기보고서 (2024.06) | 흥구석유 | 2024.08.13 |
| 흥구석유 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 한국증권금융 | 2024.07.10 |
| 흥구석유 | 분기보고서 (2024.03) | 흥구석유 | 2024.05.13 |
| 흥구석유 | 사업보고서 (2023.12) | 흥구석유 | 2024.03.27 |
2. 흥구석유 전망 에너지 석유 관련주 기술적 분석
흥구석유(024060)의 일봉 차트를 보면, 최근 주가는 국제 유가 변동에 따른 테마성 움직임이 극심하게 나타나는 양상이다. 단기 이동평균선(5일선, 20일선)이 중장기 이동평균선(60일선, 120일선)과 자주 교차하며 뚜렷한 추세를 형성하지 못하고 혼조세에 진입한 것으로 보인다. 특정 시점의 거래량은 폭발적으로 증가하지만, 이후에는 급격히 감소하는 패턴을 반복하며 유통 물량이 적은 종목의 전형적인 특징을 보여준다. 이는 수급이 특정 이슈에 의해 단기적으로만 집중되는 경향이 강함을 시사하며, 전반적으로 예측 불가능한 변동성 장세가 지속되고 있는 것으로 판단된다.
현재 주가는 중요한 지지선과 저항선 사이에서 박스권 움직임을 보이며 방향 탐색 중인 것으로 보인다. 이 박스권을 어떤 방향으로 이탈하느냐가 향후 주가 향방을 결정할 것이다. 상대강도지수(RSI)나 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)와 같은 보조지표는 과열이나 과매도 구간을 벗어나 중립적인 위치에 있는 경우가 많지만, 유통 물량이 적고 테마에 민감한 종목의 특성상 보조지표의 신뢰도는 상대적으로 낮을 수 있음에 유의해야 한다. 흥구석유의 주가 흐름은 기업의 펀더멘털보다는 국제 유가 동향, 중동 정세 등 지정학적 리스크, 그리고 투자 심리 변화와 같은 외부 요인에 의해 더 크게 좌우될 가능성이 높다. 따라서 매매 시에는 극심한 변동성에 대한 주의가 필요하다.
마지막 투자포인트
아래 순위는 코스피, 코스닥 전 종목 대상으로 해당 거래일 기준으로 거래가 얼마나 활발하게 발생하고 관심이 집중되었는지와 몇 가지 알고리즘 및 조건을 적용하여 추출한 순위이다.
필자가 성공투자를 위해 항상 사용하는 것으로 오직 여기에서만 제공되며, 이 순위가 너무 뒤에 있으면 투자 대상에서 제외한다.
투자 시 성공확률을 높이기 위해서는 아래의 순위를 항상 확인하기를 권한다.
회전율은 전체 유통가능 주식수량 대비 해당 기간 거래일 기간 동안 얼마나 많이 거래량이 발생했는지를 의미한다.
- 5거래일 기준 8위, 회전율 2.97
- 10거래일 기준 9위, 회전율 4.71
- 15거래일 기준 17위, 회전율 4.76
- 21거래일 기준 33위, 회전율 4.84
- 63거래일 기준 110위, 회전율 6.36
2023년도부터 급등락이 매우 심하게 발생한 종목이다. 2024년 9월 30일 고점을 기록 후 약 8개월간 하락 조정 후 최근 중동 이슈로 다시 거의 최고점까지 상승했다가 급락중이다.
가격적인 부분에서도 이미 매도를 했어야 하는 자리이고 이슈도 현재 좋지 못한 방향으로 흐르는 중이다. 더 좋지 않은 것은 아직 하락할 자리가 많이 남았다는 것이다. 이미 보유한 경우 물타기는 매우 신중해야 할 것이다. 흥구석유는 이번에 모멘텀이 죽는다면 약 8천원까지도 각오를 해야할 것으로 보인다.
영상으로 종목 확인은 아래 유튜브 채널을 이용 바란다.
3. 링크정보
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* 본 포스팅의 내용은 전자공시시스템, 네이버금융을 참고하였음.
* 본 포스팅의 일봉차트는 직접 생성하였으며, 이평선은 30, 60, 90, 120일봉을 나타냄.
* 본 포스팅은 종목추천이 아니며, 매수 또는 매도를 권하는 것이 아님에 유의 바람.
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