이화공영 분석

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이화공영 분석

베아투스

2022. 2. 28.

이화공영 분석

앞서 포스팅한 삼호개발, 특수건설에 이어 오늘은 이화공영을 포스팅한다.

건설주 테마주로써 과거 수십배 급등한 이력이 있는 종목이다. 벌써 약 15년 정도 된 듯 하다.

다시 찾아보니 2007년 7월부터 같은 해 12월까지 거의 30배 가량 상승을 보였다.

그리고 2018년도에 5천원 안되는 가격에서 약 15,000원까지 3배 가량 상승을 보였다.

기술적 분석은 아래에서 보도록 하자.

기업내용

현재 시가총액은 974억원, PBR 2.37배, BPS 2,073원이다.

시가총액은 현 주가 기준이며, PBR과 BPS는 2021년도 3분기 실적 기준 평가이다.

발행주식의 총 수는 2,500만주이다.

그 중 57.13%인 14,282,121주가 유통 가능 주식 수이다.

아래는 기업개요이다.

이화공영은 가끔 매수했다가 짧게 보유하고 조금의 수익만 얻었던 종목으로 크게 관심을 가지지는 않았다. 투자 성향이 리스크 감수보다는 안정적인것을 좋아하기 때문에 이런 테마성 종목은 확실한 저점에서 잡지 않는 이상 길게 가지고 가지는 않는다. 하지만 아래 일봉차트에서 보듯 꽤 기회가 많았던 종목이다. 누군가는 이화공영으로 괜찮은 수익을 보았을 것이다.

재무제표

매출액이 그래도 1천억원~2천억원 정도 되니 일을 안하는 기업은 아니다. 그런데 사업구조가 어떻게 된 것인지 영억이익과 순이익을 보면 할 말을 잃게 만든다. 매출액 1~2천억원 기업에 순이익 10억도 안나다니... 이익률 1%도 안되고 고작 0.1~0.8%를 보인다는 것이 잘 이해가 되지는 않는다.

자세한 분석을 하기 위해서는 사업보고서를 잘 읽어봐야겠지만, 그 정도의 노고를 하고 싶지는 않다. 그 정도의 가치를 두지 않고 있기 때문이다.

기술적분석

감염병 덕에 2020년도 3월 최저점을 찍고 급등과 하락을 반복하며 거의 1만원에 도달했었다. 지금 다시 보니 좋은 종목으로 보인다. 흐름이 저점매수를 잘 했다면 충분히 큰 수익을 얻을 종목이였는데 아쉽다는 생각이 든다.

현재는 삼호개발과 마찬가지로 지속적인 하락추세이다. 잠깐 오를만 하면 매도세가 강한지 최근 윗꼬리 캔들이 많이 발생하였다.

그러나 점점 하락 중 저점의 기울기가 bowl 형태를 그리고 있어 머지않아 바닥을 확인한 후 추세를 돌리지는 않을까하는 생각도 든다. 그러려면 우선 5천원을 탈환해야할 것이다.

이화공영도 여러 테마에 묶여있는데, 그 테마가 특수건설, 삼호개발과 크게 다르지는 않다.

최근 흐름을 보았을 때 수급 면에서는 특수건설 > 이화공영 > 삼호개발 순이다.

물론 기업가치로 보면 삼호개발이 압승이지만, 성장성 측면에서는 삼호개발 또한 좋다할 수는 없다.

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