셀트리온 코로나치료제 백신 관련주 대장주

베아투스

2022. 6. 27.

본 포스팅에서는 셀트리온 코로나치료제 백신 관련주 대장주 라는 주제로 셀트리온 기업에 대해 알아볼 것이다. 현재 코스피 시가총액 12위를 기록 중이다. 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어와 함께 셀트리온 3형제 중 맏이로 최근 흐름이 상방으로 바뀌고 있어 기본 정보와 기술적분석을 포스팅 한다.

1. 셀트리온 (코로나치료제 백신 관련주 대장주)

▶ 투자정보

현재 시가총액은 24조1,417억원이고,

2022.03기준으로 PBR 6.33배, BPS 27,110원 그리고 EPS와 PER는 각각 3,586원, 47.82이다.

발행주식의 총 수는 140,767,851주이며, 그 중 74.63% 가 유통 가능 주식 수이다.

▶ 기업개요

업종: 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
주요제품: 램시마, 트룩시마, 허쥬마
홈페이지: http://www.celltrion.com

▶ 사업의 개요

당사는 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 종양 및 자가면역질환 등의 치료에 사용되는 항체의약품을 개발, 생산하는 것을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 당사는 바이오시밀러 사업의 성장성을 예견하고 준비해 왔으며, 그 결과 유럽의약품청(European Medicines Agency, EMA)과 미국 식품의약국(U.S Food and Drug Administration, FDA)으로부터 세계 최초 바이오시밀러 제품인 램시마(CT-P13)의 품목허가를 획득했습니다. 이후, 트룩시마(CT-P10), 허쥬마(CT-P6), 유플라이마(CT-P17), 램시마SC(CT-P13 SC) 등 다양한 제품의 품목허가를 획득하였으며, 당사의 바이오시밀러 제품들은 현재 전 세계 110여 개국에서 판매되고 있습니다. 특히, 주요 바이오/제약 시장인 유럽을 중심으로 높은 시장 점유율을 기록하고 있으며, 미국 시장에서도 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 이외에도 시장성과 성장성이 있는 다양한 후속 바이오시밀러 파이프라인을 확보하기 위한 노력을 지속하면서 바이오시밀러 산업의 선도기업으로 성장하고 있습니다.

당사는 그 동안 축적하여온 후보물질 개발 및 선별 기술, 세포주 개발 및 공정 개발 기술 등을 적극적으로 활용하여 다양한 항체의약품 신약을 자체 또는 공동 개발하고 있습니다.
그 결과, 2020년 초 글로벌 팬데믹을 야기한 코로나19의 항체치료제 렉키로나(CT-P59) 개발에 성공하였으며, 항체의약품 신약 개발 역량까지 보유한 종합생명공학 기업으로 자리매김했습니다.

렉키로나는 대한민국 식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS)와 유럽연합집행위원회(European Commission, EC)로부터 정식 품목허가를 획득하였으며, 팬데믹 상황 속 국내 및 유럽 코로나19 환자들에게 처방되어 위중증 환자 발생률을 감소시키고 의료현장의 부담완화에 기여하였습니다.

당사는 이외에도 당사는 글로벌 선진 바이오테크 기업들과 전략적인 제휴 및 투자를 통해 차세대 항체의약품 신약 파이프라인을 강화하고 있습니다.

당사는 항체의약품 사업 외에도 화학합성의약품의 개발, 판매 사업도 추진하고 있습니다. 2019년 4월 제네릭 항생
제 '리네졸리드(Linezolid)'를 미국 FDA로부터 승인 받았습니다. 이밖에도 HIV 치료를 위한 3성분 복합제 개량신약 'CT-G7'이 FDA로부터 2020년 4월 잠정 승인을 받고, 자회사 셀트리온제약의 청주공장에서 CT-G7 상업 생산을 위한 전용 라인 구축 및 공급물량 생산 확대를 통해 글로벌 조달시장 진출에 힘쓰고 있습니다.

이와 함께 글로벌 케미컬 프로젝트의 일환으로 비후성심근증 신약 CT-G20 등 다양한 케미컬의약품의 임상 및 개발을 완료해 향후 글로벌 시장에서 당사 화학합성의약품 경쟁력을 높여나갈 계획입니다. 또한, 2021년 11월 대한민국 식약처로부터 치매치료제 도네페질 패치제인 '도네리온패취'의 품목허가를 획득하여 세계 최초 도네페질 패치제 지위를 확보하였습니다.

당사는 2020년 11월 30일 부로 다케다 Primary Care APAC 영업양수 제품군에 대한 권리 자산 인수 절차를 마무리 지어 전문의약품 브랜드 12개와 일반의약품 6개의 APAC 9개국 내 판매영업권 및 특허 등 전체 권리를 인수하여 판매하고 있으며, 셀트리온의 복합제 기술을 기반으로 당뇨, 고혈압 제제의 새로운 복합제 개발을 진행하고 있습니다.

또한, 당사는 단백질 의약품 계약생산사업을 진행하고 있습니다. 단백질 의약품 계약생산사업은 당사의 첨단 설비와 생산/품질관리 기술을 바탕으로 고객사가 개발한 세포주를 대량 배양하여, 생산된 목표 의약품 단백질을 정제/추출하여 공급해 주는 사업을 의미합니다. 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 글로벌 제약회사 TEVA의 프레마네주맙 원료의약품을 공급하는 의약품위탁생산(CMO) 계약을 맺었으며, 안정적으로 원료의약품을 공급하고 있습니다.
인천 송도에 위치한 항체의약품 생산공장은 아시아 최초 동물세포 배양 설비로, 미국 FDA의 cGMP 인증과 과 유럽 EMA의 eu-GMP 인증을 획득하였습니다. 당사는 원료의약품부터 완제의약품까지 생산 가능한 자체 생산설비인 1공장 100,000L, 2공장 90,000L, 그리고 해외 소재의 CMO 업체를 활용하여 연간 총 270,000L의 생산 capacity를 확보하고 있습니다. 한편, 항체의약품에 대한 글로벌 수요 확대가 예상됨에 따라 2020년 11월 다품종 생산 및 공급 체계 구축을 위해 60,000L 규모의 3공장 신축 계획을 발표했습니다. 3공장은 밸리데이션 완료 후 2024년 6월부터 사업생산을 개시할 예정이며, 완공 시 기존 1,2공장의 190,000L에 더해 연간 생산량 250,000L의 자체 생산 설비를 확보하게 될 예정입니다. 이외에도 지속적인 수요 확대에 적극적으로 대응하기 위해 대량 생산을 위한 설비 투자 및 해외 CMO 거점 확보, 해외 공장 건설 등을 검토 및 추진하고 있으며, 세계 시장으로의 제품 공급 안정성을 제고해 나갈 계획입니다.

2022년 1분기 연결기준 매출액은 5,506억원을 기록하였으며, 영업이익은 1,423억원으로 약 26%의 영업이익률을 달성하였습니다.

당사는 개발 중인 바이오시밀러 제품들에 대해 세계 시장 출시 및 판매를 위해 계열회사인 셀트리온헬스케어를 통해 전세계 시장을 미국, 유럽 등 선진국 시장과 아시아, 중남미 등 기타 권역으로 나누어 직접/간접 판매 네트워크 구축을 완료하여 시장 선점을 위한 기반을 확보하고 있습니다.

당사와 (주)셀트리온헬스케어 간에 체결한 판매권부여기본계약과 제품공급계약 등에 근거한 셀트리온헬스케어에 대한 바이오의약품의 판매 및 용역매출이 연결기준으로 320,260백만원(전분기: 355,029백만원) 발생하였고, 보고기간 종료일 현재 관련 매출채권 장부금액은 749,091백만원(전기말: 795,121백만원)입니다.

▶ 공시정보

**셀트리온 공시정보(전자공시시스템 참고)**
공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자
셀트리온	기타경영사항(자율공시)	셀트리온	2022.03.11
셀트리온	주주총회집중일개최사유신고	셀트리온	2022.03.08
셀트리온	사업보고서 (2021.12)	셀트리온	2022.03.08
셀트리온	의결권대리행사권유참고서류	셀트리온	2022.03.08
셀트리온	주주총회소집공고	셀트리온	2022.03.08
셀트리온	감사보고서제출	셀트리온	2022.03.08
셀트리온	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경	셀트리온	2022.03.08
셀트리온	주식등의대량보유상황보고서(일반)	셀트리온홀딩스	2022.03.08
셀트리온	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]	셀트리온	2022.02.25
셀트리온	투자판단관련주요경영사항(CT-P63+CT-P66(코로나19 흡입형 치료제) 유럽 임상 3상 시험계획 신청)	셀트리온	2022.02.25
셀트리온	주요사항보고서(자기주식취득결정)	셀트리온	2022.02.21
셀트리온	자기주식취득결과보고서	셀트리온	2022.02.21
셀트리온	주주총회소집결의	셀트리온	2022.02.16
셀트리온	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경	셀트리온	2022.02.16
셀트리온	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	셀트리온	2022.02.16
셀트리온	영업(잠정)실적(공정공시)	셀트리온	2022.02.16
셀트리온	단일판매ㆍ공급계약체결	셀트리온	2022.02.11
셀트리온	주식등의대량보유상황보고서(약식)	국민연금공단	2022.02.04
셀트리온	주식등의대량보유상황보고서(일반)	셀트리온홀딩스	2022.01.28
셀트리온	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	셀트리온	2022.01.27

2. 셀트리온 코로나치료제 백신 관련주 대장주 기술적 분석

2020년 말까지 급등을 이어가다가 그 후 계속된 하락으로 투자자들은 지칠대로 지쳤을 것이다. 그러나 이제 이평선들이 거의 한 점에 모였고 바닥을 몇 번이나 다진 상태로 보인다. 그리고 이제 상방으로 턴하려는 시그널이 발생한 상태이다.

현 시점에서는 대부분의 종목들이 급락을 맞은 상황이고 어디를 바닥으로 봐야할지 판단하기가 쉽지 않다. 그러나 셀트리온 같은 경우는 급락을 일시적으로 맞은 것이 아니라 꾸준히 하락하였고 앞서 말한 것 처럼 바닥을 잡아낸 흐름이기 때문에 상승전환에 가능성이 좀 더 높다고 판단하고 있다.

지금 들어가더라도 크게 손해 보지 않을 가격이고, 2년 정도 바라보면 2배 이상의 수익을 기대할 것으로 판단한다.

3. 링크정보

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* 본 포스팅의 내용은 전자공시시스템, 네이버금융을 참고하였음.
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* 본 포스팅은 종목추천이 아니며, 매수 또는 매도를 권하는 것이 아님에 유의 바람.

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