흥구석유 주가 전망 및 상세분석 (기업내용, 기술적 분석)

베아투스

2022. 3. 1.

흥구석유 - 석유, 유가, 에너지, LPG(액화석유가스) 관련주

흥구석유는 앞서 포스팅한 중앙에너비스와 함께 움직이는 종목이다.

종목을 핸들링하는 주체의 힘은 중앙에너비스가 훨씬 강하다고 보인다. 최근 흐름만 보더라도 알 수 있다.

중앙에너비스는 올릴 때 사정없이 올려버리는데 흥구석유는 너무 뜸들이고 급등락이 심하며 윗꼬리가 너무 많다. 그래서 전에 매매할 때도 까다롭다는 생각을 하면서 목표가만 생각하고 별다른 분석이나 대응은 하지 않았던 기억이 있다.

기업내용

현재 시가총액은 1,112억원, PBR 0.46배, BPS 9,711원이다.

시가총액은 현 주가 기준이며, PBR과 BPS는 2021년도 3분기 실적 기준 평가이다.

발행주식의 총 수는 1,500만주이다.

그 중 62.72%인 9,407,957주가 유통 가능 주식 수이다.

아래는 기업개요이다.

그냥 석유 사다가 파는 회사라 이것저것 얘기할 게 없다. 아래 사업보고서를 보더라도 그저 일반적인 이야기만 해놓았다.

1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태로 인한 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등
유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

재무제표

재무제표도 딱히 볼게 없다. 당기순이익이 들쭉날쭉하지만 매출액은 의외로 높다. 1천억원 넘게 매년 하고 있으니 말이다. ROE, ROA가 낮아 이익이 잘 안나는데 영업이익은 심지어 2020년도에는 적자가 났었다. 작년 1, 2분기도 마찬가지다. 그래도 PBR 대비 그리 높은 주가수준은 아니다. 하지만, 역시 테마주로만 접근해야지 미래성장성 이런걸로 접근해서는 답이 안나오는 종목이다.

기술적분석

오른쪽 박스에서 매수하려고 노리고있었는데 갑작스런 급등으로 아쉽게 잡지는 못했다. 다시 아래 주겠지하는데 원하는 가격이 오지는 않았다. 당분간 러시아-우크라이나 이슈로 에너지관련주가 더 갈수도 있지만 이제는 고수들만의 영역으로 신규진입은 절대로 말리고 싶다. 테마주가 수익내기는 가장 좋지만 그것도 바닥에 잡을 수 있는 테마주여야만 한다.

중앙에너비스와 함께 흥구석유는 공부차원에서 계속 지켜볼 것이다. 그리고 그 위에 지에스이를 잘 지켜봐야한다.

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