한성기업 주가 전망 및 상세분석 (기업내용, 기술적 분석)

한성기업 주가 전망 및 상세분석 (기업내용, 기술적 분석) - 수산업, 러-우크라 관련

베아투스

2022. 3. 2.

한성기업 - 정치테마주, 수산업, 러-우크라 관련주

과거에는 조바이든 관련주로 불리기도 했었는데, 한성기업 임준호 대표이사는 미국 시라큐스대학교 경제학부 출신인데 조바이든은 델라웨어대학에서 사학을 전공하고 이후 시라큐스대학교 법대를 나왔다는 이유이다.

이번엔 미국 대선관련주가 아니라 러-우크라 관련주로 오늘 상한가 마감하였다.

러-우크라 이슈로 예상하지 못했던 종목들이 급등하고있는데, 오늘 한성기업외에도 사조씨푸드 (+19.07%), 신라에스지 (+15.12%), CJ씨푸드 (+11.60%), 동원수산 (+6.73%) 등이 수산업종으로 함께 상승하였다. 시장에서 수산업 관련주는 러시아 의존도 영향으로 올랐다고 해석한다.

기업내용

현재 시가총액은 478억원, PBR 0.82배, BPS 9,405원이다.

시가총액은 현 주가 기준이며, PBR과 BPS는 2021년도 3분기 실적 기준 평가이다.

발행주식의 총 수는 6,209,515주이다.

그 중 51.81%인 3,217,409주가 유통 가능 주식 수이다.

아래는 기업개요이다.

아래는 주요사업의 내용이다.

수산업을 모태로 설립된 당사는 1969년 국내 최초로 북태평양에서 조업을 시작하여지속적으로 한국 원양어업 발전에 기여하고 있습니다.

1972년 울산 냉동식품공장을 준공하여 국내 최초로 명태 필렛을 생산, 수출하고 1982년 국내 최초로 게맛살을 미국시장에 진출 시켰으며, 1991년 냉동식품, 1997년 육가공식품 생산 등 사업영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.

당사의 주요생산품은 어육연제품인 한성게맛살과 크래미, 이게조아, 몬스터크랩, 크래미치즈볼, 맛있는 국탕용 어묵, 냉동식품인 프리미엄해물경단, 육가공식품인 캠프렌즈, 고미트, 마늘햄, 각잡다 그리고 한성젓갈과 한끼애, 속초식 명태초무침은 당사를 대표하는 브랜드입니다.

당사의 모든 공장이 "HACCP"(위해요소 중점 관리 기준) 인증을 받아 최고의 식품위생 관리시스템을 구축하고 있으며, 국내 수산가공업계 최초로 MSC(Marine Stewardship Council)인증을 획득함으로써 수산업이 지속가능한 산업이 될 수 있도록 사회적책임을 다하고 있습니다.

아래는 주요 제품 등의 현황이다.

당사는 원양어업을 통한 어획물의 판매 및 수산물의 유통사업을 영위하는 해외부문과 수산 및 육가공 식품을 제조, 판매하는 식품부문에 의해 주요 매출이 발생하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
해외부문	어획물외	참치/명태외	식용		49,631(26.8%)
식품부문	제품 외	수산가공품	식용	게맛살외	82,641(44.7%)
		육가공품	식용	햄외	34,956(18.9%)
		기타	식용		16,666(9.0%)
		소계			134,263(72.6%)
기타부문	시설이용수입외				1,114(0.6%)
합 계					185,008(100.0%)

당분기말 해외부문 매출은 어획물매출 및 수입수산물 매출 감소로 전년 동기 대비
13,132백만원(약20.9%) 감소하였고, 식품부문 매출은 전년 동기 대비 6,907백만원(약 4.9%) 감소하였습니다.

아래는 매출실적이다.

(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목		제53기 3분기	제52기	제51기
해외부문	어획물	참치 외	수 출	-	25	4,630
			내 수	11,117	25,001	31,755
			합 계	11,117	25,026	36,385
	상품 제품	게맛살 외	수 출	24,327	39,615	40,891
			내 수	14,187	15,694	10,798
			합 계	38,514	55,309	51,689
식품부문	상품 제품	유부초밥 외 게맛살 외	내 수	134,263	184,001	179,896
기타부문	시설이용	시설이용 수입 외	내 수	1,114	1,812	2,125
합 계			수 출	24,327	39,640	45,521
			내 수	160,681	226,508	224,574
			합 계	185,008	266,148	270,095

재무제표

한성기업은 재무제표에서 부채비율과 유보율에 눈이간다. 두 숫자가 뒤바뀐 것으로 봤는데 다시 보니 부채비율이 더 큰 것이다. 매출액이 2천억 넘게나오는 회사가 왜 이렇게 적자가 심한것인지... 수산업 특성으로 생각해야겠다. 오늘의 급등은 테마성이기 때문에 매수에는 주의가 필요하다.

기술적분석

그림만 보면 엄청난 횡보 후 발생한 급등이다. 그 동안 주주들이 마음고생이 심했을 것 같은 그림이다. 2020년도의 급등은 조바이든 관련주로 엮이면서 발생한 것으로 보인다.

현 위치에서는 상한가가 나왔지만 바로 위에 큰 매물대가 기다리고 있다. 과연 러-우크라 이슈가 매물대를 강력하게 돌파할 것인지는 지켜봐야겠다.

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