원익IPS 주가 전망 반도체 디스플레이 관련주 대장주
베아투스
·2022. 5. 4.
본 포스팅에서는 원익IPS 주가 전망 반도체 디스플레이 관련주 대장주 라는 주제로 원익IPS 기업에 대해 알아볼 것이다. 원익IPS 는 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매, 수출입업이 주요 사업이다.
반도체 관련주는 미국 주식만 보더라도 최근 대략 20~40% 가량 하락한 시점인데, 원익IPS의 경우 그림이 상승추세로 되돌려 놓는 위치에 있어 기업에 대해 살펴보고자 한다. 뒤에는 기술적 분석도 함께 작성하였다.
1. 원익IPS (반도체 디스플레이 관련주 대장주)
▶ 투자정보
현재 시가총액은 2조75억원이고,
2021.12기준으로 PBR 2.46배, BPS 16,597원 그리고 EPS와 PER는 각각 2,957원, 13.83이다.
발행주식의 총 수는 49,083,901주이며, 그 중 65.28% 가 유통 가능 주식 수이다.
▶ 기업개요
- 업종: 특수 목적용 기계 제조업
- 주요제품: 반도체 제조용 기계
- 홈페이지: http://.www.ips.co.kr
▶ 사업의 개요
당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.
당사의 당기 제품 매출액은 1,153,476백만원으로 전체 매출액의 93.6%,상품 및 용역 매출액은 78,826백만원으로 6.4%를 차지하고 있으며,전체 매출액 중 내수 매출 비중은 59.7%, 수출 비중은 40.3%입니다.
당사의 제품은 전량 주문생산에 의하여 판매가 이루어지고 있으며 고객의 요구에의한 사양 변경 및 각 장비별 챔버(Chamber) 구성의 변경으로 동일한 제품일지라도 판매가격 차이가 발생하여 가격변동추이를 산출하기 어렵습니다.
당사 제품의 주요 원재료는 Heater, Generator 등이 있으며, 당사의 요구 조건 및옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되고 있습니다.
당사의 당기 가동률은 반도체 약 73%, 디스플레이 약 16%이며,당사가 영위하고 있는 장비사업은 수주산업으로 주문자 생산방식의 특성을 지니고있어 수주상황에 따라 가동률이 크게 편차가 나타나는 경향이 있습니다.(가동률 = 생산실적 ÷생산능력)
▶ 주요 제품
원익IPS는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있다. 당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을 하되, 생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 3개의 장비군으로 나누어 현황을 기재 하였다.
| 구분 | 비고 |
| 반도체 제조용 장비 | PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등 |
| Display 제조용 장비 | Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등 |
| Solar Cell 제조용 장비 | RIE Etcher 등 |
▶ 공시정보
| 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 원익IPS | 사업보고서 (2021.12) | 원익IPS | 2022.03.16 |
| 원익IPS | 감사보고서제출 | 원익IPS | 2022.03.16 |
| 원익IPS | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 원익IPS | 2022.03.04 |
| 원익IPS | 의결권대리행사권유참고서류 | 원익IPS | 2022.03.03 |
| 원익IPS | 주주총회소집공고 | 원익IPS | 2022.03.03 |
| 원익IPS | 주주총회소집결의 | 원익IPS | 2022.02.23 |
| 원익IPS | 현금ㆍ현물배당결정 | 원익IPS | 2022.02.23 |
| 원익IPS | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 원익IPS | 2022.02.23 |
| 원익IPS | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 원익홀딩스 | 2022.02.18 |
| 원익IPS | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신현보 | 2022.01.05 |
| 원익IPS | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 원익홀딩스 | 2021.12.22 |
| 원익IPS | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 원익IPS | 2021.12.15 |
| 원익IPS | 분기보고서 (2021.09) | 원익IPS | 2021.11.15 |
| 원익IPS | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 원익IPS | 2021.11.05 |
| 원익IPS | 반기보고서 (2021.06) | 원익IPS | 2021.08.13 |
| 원익IPS | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 원익IPS | 2021.08.06 |
| 원익IPS | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2021.07.02 |
| 원익IPS | 분기보고서 (2021.03) | 원익IPS | 2021.05.17 |
| 원익IPS | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 원익IPS | 2021.05.07 |
| 원익IPS | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 원익홀딩스 | 2021.04.30 |
▶ 연간실적
| 2021년 12월 31일 | 2020년 12월 31일 | 2019년 12월 31일 | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 6,748.48 | 6,568.87 | 5,529.75 |
| 현금및현금성자산 | 376.75 | 1,351.0 | 135.4 |
| 매출채권및기타유동채권 | 724.03 | 543.64 | 1,270.62 |
| 유동계약자산 | 483.32 | 283.75 | 594.56 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,438.12 | - | - |
| 재고자산 | 3,300.92 | 3,810.59 | 3,222.04 |
| 기타유동금융자산 | 243.54 | 264.22 | 119.25 |
| 기타유동자산 | 181.8 | 283.81 | 132.5 |
| 당기법인세자산 | - | 31.86 | 55.38 |
| 비유동자산 | 4,927.38 | 4,427.54 | 3,461.87 |
| 비유동계약자산 | 491.65 | 503.93 | - |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 219.37 | 166.44 | 146.65 |
| 관계기업및공동기업투자 | 106.12 | 60.54 | 30.4 |
| 유형자산 | 3,336.22 | 2,731.94 | 2,447.47 |
| 무형자산 | 429.87 | 462.74 | 499.19 |
| 기타비유동금융자산 | 50.74 | 120.75 | 60.91 |
| 기타비유동자산 | 5.04 | 5.05 | 9.44 |
| 이연법인세자산 | 266.95 | 355.16 | 246.13 |
| 사용권자산 | 21.41 | 20.99 | 21.68 |
| 자산총계 | 11,675.86 | 10,996.41 | 8,991.62 |
| 유동부채 | 3,593.97 | 4,298.51 | 3,270.47 |
| 매입채무및기타유동채무 | 835.36 | 872.42 | 856.72 |
| 계약부채 | 2,327.93 | 2,666.76 | 1,927.01 |
| 단기차입금 | - | - | 150.0 |
| 기타유동부채 | 1.85 | 51.88 | 11.33 |
| 유동품질보증충당부채 | 215.68 | 371.5 | 237.26 |
| 유동리스부채 | 8.88 | 10.26 | 2.83 |
| 당기법인세부채 | 204.27 | 325.68 | 85.32 |
| 비유동부채 | 71.49 | 67.62 | 55.6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 19.17 | 12.86 | 3.09 |
| 확정급여부채 | 26.6 | 31.02 | - |
| 기타장기종업원급여부채 | 13.19 | 13.13 | 7.85 |
| 비유동품질보증충당부채 | - | - | 25.8 |
| 비유동리스부채 | 12.53 | 10.61 | 18.85 |
| 부채총계 | 3,665.46 | 4,366.14 | 3,326.08 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 8,010.4 | 6,630.28 | 5,665.54 |
| 자본금 | 245.42 | 245.42 | 245.42 |
| 자본잉여금 | 3,513.81 | 3,513.81 | 3,513.81 |
| 기타자본 | -165.4 | -165.4 | -165.4 |
| 기타포괄손익누계액 | 0.28 | -2.76 | -3.47 |
| 이익잉여금 | 4,416.29 | 3,039.21 | 2,075.18 |
| 자본총계 | 8,010.4 | 6,630.28 | 5,665.54 |
| 자본과 부채총계 | 11,675.86 | 10,996.41 | 8,991.62 |
2. 원익IPS 반도체 디스플레이 관련주 대장주 기술적 분석
감염병으로 폭락이 발생한 2020년 3월 이후 2021년 4월 5일까지 꾸준히 상승세를 이어왔다. 약 1년정도 상승했고, 그 후로 약 1년 정도 하락 횡보를 해온 상태이다. 쌍바닥을 만든 후 이평선을 모으고 이제 상승추세로 전환했다고 봐도 무방한 그림이다. 여기서 거래량만 터지면 5만원까지의 상승은 무난하리라 본다. 장기적으로는 여러 우여곡절이 있겠지만 전고점도 충분히 넘을 역량을 갖춘 회사로 판단한다.
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