한탑 주가 전망 및 상세분석 (기업내용, 기술적 분석) - 농업, 곡물,사료 관련주

한탑 - 농업, 곡물, 사료 관련주

 

농업관련주로 한탑이 오늘 상한가 마감하였다.

오늘의 상한가 이유는 '투자주의환기종목에서 해제'이다.

또한, 러시아-우크라 이슈로 국제 밀 가격 상승으로 인하여 주목받는 중이다.

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<기업내용>

현재 시가총액은 435억원, PBR 0.72배, BPS 2,125원이다.

시가총액은 현 주가 기준이며, PBR과 BPS는 2021년도 3분기 실적 기준 평가이다.

 

한탑 투자정보(네이버금융)

 

발행주식의 총 수는 28,269,988주이다.

그 중 62.69%인 17,722,975주가 유통 가능 주식 수이다.

 

아래는 기업개요이다.

▶ 기업개요

한탑 기업개요(네이버금융)

한탑의 사업부는 크게 제분과 사료로 나뉘어져있다.

그 중 제분공장은 전공정의 자동화된 Pneumatic System(공기를 이용한 제품 수송)도입, 고성능 Sifter(체질을 통해 공정품의 사이즈별 분류), 원료분쇄의 정밀도를 높이는 신형 Roller Mill, 제품의 비중과 입도차이를 이용한 순화장치(Purifier) 등 체계화된 첨단설비를 갖추고 있다.

 

 ≫ 사업의 개요

[제분업 - 산업의 특성]
제분(製粉)은 밀을 분쇄하여 분말을 만드는 것을 말합니다. 즉, 원재료인 소맥(小麥,밀)을 미국, 캐나다, 호주 등으로부터 수입하여 이를 분쇄, 가공 후 분말(밀가루)을 만드는 산업을 말합니다.
강력분은 단백질 함량이 12~13%로 높으며 흡수율이 높고 반죽의 힘이 강해 주로 제빵용으로 사용하고 중력분은 제분공정 중에서 가장 순수한 배유부문만을 분리하여제조한 고급제품을 말하며 박력분은 단백질 함량이 8% 정도이며 반죽의 힘이 약해 케이크, 스낵 등 과자류에 주로 사용됩니다.
밀가루 수요의 30% 정도는 밀가루 형태로 최종소비자에게 공급되며 70%는 2차 가공업체인 제면, 제과, 제빵업체로 공급됩니다. 즉, 직접소비보다 전방산업 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.
밀가루는 주로 식용으로 소비되므로 전체 소비량의 변동은 적은 편이며 원재료인 밀은 거의 전량 수입에 의존하기 때문에 환율 및 국제 가격 동향과 밀접한 연관이 있습니다. 또한 부피가 큰 특성상 운송비용이 많이 소요되므로 수출물량은 거의 없으며 따라서 완전한 내수지향적 산업으로 볼 수 있습니다.
원재료 도입의 특성상 국제곡물가격의 동향에 매우 민감하나, 기초 생필품의 성격을지니므로, 국내 수급의 가격 탄력성이 타 산업에 비하여 낮아 제품 공급면의 안정성이 높습니다.

[배합사료 제조업 - 산업의 특성]
사료산업은 옥수수, 소맥피(밀기울), 대두(콩), 대두박(콩껍질), 패분(조개 껍데기 분말) 등의 각종 곡물 부산물과 동물성장에 필수적인 무기질 등을 개체별 성장주기와 특성에 따라 적절히 배합한 사료를 만드는 산업입니다. 시장은 이미 성숙기로 접어들었으며, 전방산업인 축산업의 경기에 제품 공급이 좌우되는 경향이 있습니다.

 

 ≫ 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품   목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
제분사업부 사료사업부 제분, 사료	제   품 제   품 상품,부산물	소 맥 분 배합사료 소맥피외	제면,제과,제빵 양축,양돈,양계 사료 원재료외	해바라기표 해바라기표 -	37,654(56.18%) 18,731(27.95%) 10,640(15.87%)
합        계	-	-	-	-	67,025(100.00%)

 

 ≫ 매출실적

사업부문	품  목	제63기		제62기		제61기
		내수	수출	내수	수출	내수	수출
제  분	소맥분	37,654	-	32,938	-	32,252	-
	소맥피	7,494	-	5,806	-	5,289	-
	상품	2,932	-	2,882	-	2,613	-
사   료	배합사료	18,731	-	18,384	-	17,904	-
	상품	214	-	177	-	6,286	-
합          계		67,025	-	60,187	-	64,344	-

수출 없이 100% 내수이다. 그런데 왜 러시아-우크라 이슈가 반영되는 것인지... 전형적인 테마주로 봐야겠다.

 

 

아래는 재무제표이다.

▶ 재무제표

 

더 볼 것도 없이 적자 투성이다. 언제까지 상장을 유지할 수 있을까라는 생각이 들정도이다.

 

아래는 기술적분석이다.

▶ 기술적분석

 

한탑 일봉차트(영웅문HTS)

긴 횡보하락 끝에 상승한 것이다. 이제 정확히 추세전환한 것으로 볼 수 있다. 20일선이 치고 올라오면서 골든 크로스가 발생하는 중이다. 과연 기술적으로 좋게만 볼 수 있을까? 아래 주봉을 보자.

 

한탑 주봉차트(영웅문HTS)

2020년 11월에 최고점을 찍고 1/3보다도 더 하락하였다. 그리고 오늘 상한가 나오면서 추세전환을 강하게 한 것으로 볼 수 있다. 그러나 무언가 찝찝한 느낌이다. 잘 보면, 하락이 감염병 으로 인한 2020년 3월의 저점보다도 더 하락하였다. 이것은 무언가 기업 자체에 문제가 있는 것으로 봐야하지 않을까 하는 생각이 든다.

 

그러던 중 조금 더 검색을 해보니 오늘 공시가 하나 떳다.

 

[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

한탑/주요사항보고서(유상증자결정)/2022.03.04

운영자금으로 약 70억원을 유상증자하였다. 수량은 650만주이며 예정발행가는 1,090원이다. 오늘 상한가 마감한 가격이 1,540원이다. 보유주주는 참담한 생각이 들것인데 오늘 시간외 거래가 이것을 잘 말해주고 있다.

 

한탑 시간외단일가(영웅문HTS)

​하한가 잔량이 75만주가 넘는다. 주말에 이를 반전시킬 공시가 나올 가능성은 없다고 본다. 회사의 이런 기습공시는 정보력의 한계를 갖고있는 개인투자자들에게 참으로 안타까운 일이다.

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한탑 투자주의 환기종목 해제에 上 | 한경닷컴 (hankyung.com)

한탑, 투자주의 환기종목 해제에 '上'

​* 본 포스팅의 내용은 전자공시시스템, 네이버금융, 유안타증권 HTS, 영웅문 HTS를 참고하였음.
* 본 포스팅은 종목추천이 아니며, 매수 또는 매도를 권하는 것이 아님에 유의 바람.