드림시큐리티 주가 전망 및 상세분석 (기업내용, 기술적 분석)

베아투스

2022. 2. 28.

드림시큐리티 - 카카오뱅크, 보안, 블록체인 관련주

우리나라 대표 보안주는 안랩이지만 시장에서 주목받는 기업은 드림시큐리티와 라온시큐어이다. 안랩도 물론 안 후보의 영원한 테마주이기 때문에 대선만 다가오면 급등을 보여준다. 중소형주로 드림시큐리티와 라온시큐어는 계속해서 관심을 가져야 한다. 이유는 라온시큐어 포스팅 글에서도 언급했지만 미래의 꼭 필요한 기술을 보유하고 사업 또한 그 영역에서 하고 있기 때문이다.

기업내용

현재 시가총액은 2,087억원, PBR 3.36배, BPS 1,227원이다.

시가총액은 현 주가 기준이며, PBR과 BPS는 2021년도 3분기 실적 기준 평가이다.

발행주식의 총 수는 50,605,754만주이다.

그 중 62.22%인 31,489,246주가 유통 가능 주식 수이다.

아래는 기업개요이다.

기업개요에서 보면 기술력과 전문인력을 보유한다고 자신있게 말하고 있다. 보안분야에서 활발하게 사업을 진행하고 있으며 솔루션 또한 보유한 것으로 나온다.

사업내용

아래는 드림시큐리티 2021년 3분기 보고서에서 발췌하였다.

솔루션으로부터 발생하는 금액이 상당한 것으로 보인다. 가장 큰 부문은 렌탈부분이다. 국방부문에서도 보안장비 및 관련 하드웨어를 사용하는 것으로 보인다.

아래는 솔루션 구성 주요 상표 및 제품과 스마트인증 및 인증보호서비스이다.

암호화 관련 솔루션, 인증관련 솔루션 및 플랫폼을 가지고 있다. 스마트인증 및 인증보호서비스 또한 이미 기술력 및 제품을 보유하고 있기 때문에 쉽게 무너질 수 있는 회사는 아니다. 라온시큐어와 비교하면 엄청난 차이라고 볼 수 있다. 라온시큐어의 경우에는 재무제표에 빨간 숫자가 너무 많아 사업보고서까지 보고싶지도 않았다. 드림시큐리티의 재무상태는 어떤지 아래에서 살펴보자.

재무제표

역시 예상한대로 재무제표가 좋다. 부채비율은 2020년도에 무슨일이 있었는지 갑자기 증가하였다. 찾아보니 한국렌탈 인수로 인한것으로 보인다. 아래는 관련 기사와 공시이다.

드림시큐리티, 부채비율 증가 SW업종 상장사 최대 (datanews.co.kr)

드림시큐리티, 부채비율 증가 SW업종 상장사 최대

인증보안 기업 드림시큐리티가 소프트웨어(SW) 업종 상장사 중 가장 큰 폭의 부채비율 증가세를 기록했다.이 회사는 1년 새 부채비율이 100%p 이상증가했다.17일 데이터뉴스가 SW 업종으로 분류된

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드림시큐리티/주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)/2019.11.22 (fss.or.kr)

드림시큐리티/주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)/2019.11.22

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기술적분석

감염병 이후 계속된 상승이 약 1년 3개월동안 지속되었다. 그 후 하락이 약 6개월 이상 지속되었고 이제 바닥을 다지는 모습이다. PBR은 3.36이니 꽤 높다할 수 있다. 이익도 크지 않아 PER가 24를 넘는다. 그렇기에 높은 주가에 머물고 있다고 보는 것이 맞을 것이다. 그러나 보안관련 사업내용 및 기술력, 전문인력 등을 보유한 것으로 추후 얼마든지 큰 상승 흐름을 탈 수 있다고 본다. 그렇기에 계속해서 관심을 가지고 지켜봐야할 것이다. 앞으로 약 1달 안에는 최적의 매수시점이 오지 않을까 기대하고 있다.

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